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（単位：円） |
| 科目 |
場所・物量等 |
使用目的等 |
金額 |
| Ⅰ 資産の部 |
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| １．流動資産 |
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| 現金預金 |
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| 本部 現金有高 |
手元保管 |
協会運営資金として |
1,966 |
| 地区 現金有高 |
手元保管 |
協会運営資金として |
27,638 |
| 普通預金 |
横浜銀行横浜駅前支店 |
協会運営資金として |
53,637,496 |
| 振替貯金 |
横浜浅間町郵便局 |
協会運営資金として |
88,953 |
| 地区 預金有高 |
各地区普通預金口座 |
協会運営資金として |
391,654 |
| 事業未収金 |
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事業収益に対する未収額 |
14,853,036 |
| 未収金 |
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会費に対する未収額 |
12,000 |
| 立替金 |
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１４条第１項地図作成作業立替分 |
860,553 |
| 仮払金 |
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宮崎県業務委託契約保証金 |
136,730 |
| 前払金 |
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業務処理システム前払費用、総会会場使用料 |
209,560 |
| 仮払消費税等 |
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0 |
| 徴収不能引当金 |
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会費未納分 |
△ 24,000 |
| 流動資産合計 |
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70,195,586 |
| ２．固定資産 |
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| （１）特定資産 |
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| 減価償却引当預金 |
定期預金 |
減価償却資産取得資金として管理されている預金 |
3,861,215 |
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横浜銀行横浜駅前支店 |
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| 退職給付引当預金 |
定期預金 |
退職金の支払いに充当するために保有する預金 |
9,558,600 |
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横浜銀行横浜駅前支店 |
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| 事務局整備引当預金 |
定期預金 |
事務局整備資金として管理されている預金 |
0 |
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横浜銀行横浜駅前支店 |
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| ＧＰＳ整備引当預金 |
定期預金 |
ＧＰＳ整備資金として管理されている預金 |
0 |
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横浜銀行横浜駅前支店 |
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| 法人移行対応引当預金 |
普通預金 |
法人移行対応資金として管理されている預金 |
0 |
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横浜銀行横浜駅前支店 |
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| 災害支援引当預金 |
定期預金 |
災害支援・復興協力の為の資金として管理されている預金 |
6,000,000 |
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横浜銀行横浜駅前支店 |
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| 事業推進引当預金 |
定期預金 |
公益目的事業推進資金として管理されている預金 |
0 |
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横浜銀行横浜駅前支店 |
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| （２）その他固定資産 |
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| 什器備品 |
会議用テーブル、パソコン、 デジタルプロジェクター |
協会運営に供するため |
317,819 |
| 電話加入権 |
045-316-0455 ほか |
協会運営に供するため |
700,398 |
| ソフトウェア |
地籍調査システム、業務処理システム |
公益目的事業執行及び協会運営に供するため |
3,678,067 |
| 保証金 |
岩間隆義 |
東京出張所保証金 |
25,000 |
| 固定資産合計 |
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24,141,099 |
| 資産合計 |
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94,336,685 |
| Ⅱ 負債の部 |
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| １．流動負債 |
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| 事業未払金 |
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業務処理費に対する未払額 |
13,211,821 |
| 未払金 |
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業務処理システム分割未払分、１２月分諸費用（社会保険料、電話代など） |
3,706,082 |
| 前受金 |
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0 |
| 仮受金 |
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0 |
| 預り金 |
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源泉所得税ほか |
4,705,686 |
| 仮受消費税等 |
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0 |
| 未払消費税 |
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1,366,900 |
| 流動負債合計 |
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22,990,489 |
| ２．固定負債 |
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| 退職給付引当金 |
事務局職員 |
事務局職員退職金の支払に備えたもの |
9,558,600 |
| 固定負債合計 |
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9,558,600 |
| 負債合計 |
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32,549,089 |
| 正味財産 |
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61,787,596 |
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