| 科目 |
場所・物量等 |
使用目的等 |
金額 |
| Ⅰ 資産の部 |
|
|
|
| １．流動資産 |
|
|
|
| 現金預金 |
|
|
|
| 本部 現金有高 |
手元保管 |
協会運営資金として |
6,027 |
| 地区 現金有高 |
手元保管 |
協会運営資金として |
134,847 |
| 普通預金 |
横浜銀行横浜駅前支店 |
協会運営資金として |
45,501,466 |
| 振替貯金 |
横浜浅間町郵便局 |
協会運営資金として |
89,467 |
| 地区 預金有高 |
各地区普通預金口座 |
協会運営資金として |
303,514 |
| 事業未収金 |
|
事業収益に対する未収額 |
41,740,263 |
| 未収金 |
|
会費に対する未収額 |
84,000 |
| 立替金 |
|
１４条第１項地図作成作業立替分 |
705,378 |
| 仮払金 |
|
仮払分 |
0 |
| 前払金 |
|
業務処理システム前払費用、総会会場使用料 |
292,800 |
| 仮払消費税等 |
|
|
0 |
| 徴収不能引当金 |
|
会費未納分 |
△ 24,000 |
| 流動資産合計 |
|
|
88,833,762 |
| ２．固定資産 |
|
|
|
| （１）特定資産 |
|
|
|
| 減価償却引当預金 |
定期預金 |
減価償却資産取得資金として管理されている預金 |
2,581,562 |
| |
横浜銀行横浜駅前支店 |
|
|
| 退職給付引当預金 |
定期預金 |
退職金の支払いに充当するために保有する預金 |
8,515,900 |
| |
横浜銀行横浜駅前支店 |
|
|
| 事務局整備引当預金 |
定期預金 |
事務局整備資金として管理されている預金 |
0 |
| |
横浜銀行横浜駅前支店 |
|
|
| ＧＰＳ整備引当預金 |
定期預金 |
ＧＰＳ整備資金として管理されている預金 |
0 |
| |
横浜銀行横浜駅前支店 |
|
|
| 法人移行対応引当預金 |
普通預金 |
法人移行対応資金として管理されている預金 |
0 |
| |
横浜銀行横浜駅前支店 |
|
|
| 災害支援引当預金 |
定期預金 |
災害支援・復興協力の為の資金として管理されている預金 |
6,000,000 |
| |
横浜銀行横浜駅前支店 |
|
|
| 事業推進引当預金 |
定期預金 |
公益目的事業推進資金として管理されている預金 |
0 |
| |
横浜銀行横浜駅前支店 |
|
|
| （２）その他固定資産 |
|
|
|
| 什器備品 |
会議用テーブル、パソコン、 デジタルプロジェクター |
協会運営に供するため |
503,672 |
| 電話加入権 |
045-316-0455 ほか |
協会運営に供するため |
700,398 |
| ソフトウェア |
地籍調査システム、業務処理システム |
公益目的事業執行及び協会運営に供するため |
4,771,867 |
| 保証金 |
岩間隆義 |
東京出張所保証金 |
25,000 |
| 固定資産合計 |
|
|
23,098,399 |
| 資産合計 |
|
|
111,932,161 |
| Ⅱ 負債の部 |
|
|
|
| １．流動負債 |
|
|
|
| 事業未払金 |
|
業務処理費に対する未払額 |
37,021,239 |
| 未払金 |
|
業務処理システム分割未払分、１２月分諸費用（社会保険料、電話代など） |
4,667,713 |
| 前受金 |
|
１４条第１項地図作成作業中間金余剰分 |
0 |
| 仮受金 |
|
|
0 |
| 預り金 |
|
源泉所得税ほか |
1,148,844 |
| 仮受消費税等 |
|
|
0 |
| 未払消費税 |
|
|
555,000 |
| 流動負債合計 |
|
|
43,392,796 |
| ２．固定負債 |
|
|
|
| 退職給付引当金 |
事務局職員 |
事務局職員退職金の支払に備えたもの |
8,515,900 |
| 固定負債合計 |
|
|
8,515,900 |
| 負債合計 |
|
|
51,908,696 |
| 正味財産 |
|
|
60,023,465 |
| |
|
|
|
|
|
|
|