(単位:円)
科目 場所・物量等 使用目的等 金額
T 資産の部      
 1.流動資産      
    現金預金      
     本部 現金有高 手元保管 協会運営資金として 1,966
     地区 現金有高 手元保管 協会運営資金として 27,638
     普通預金 横浜銀行横浜駅前支店 協会運営資金として 53,637,496
     振替貯金 横浜浅間町郵便局 協会運営資金として 88,953
     地区 預金有高 各地区普通預金口座 協会運営資金として 391,654
    事業未収金   事業収益に対する未収額 14,853,036
    未収金   会費に対する未収額 12,000
    立替金   14条第1項地図作成作業立替分 860,553
    仮払金   宮崎県業務委託契約保証金 136,730
    前払金   業務処理システム前払費用、総会会場使用料 209,560
    仮払消費税等     0
    徴収不能引当金   会費未納分 △ 24,000
     流動資産合計     70,195,586
 2.固定資産      
  (1)特定資産      
    減価償却引当預金 定期預金 減価償却資産取得資金として管理されている預金 3,861,215
  横浜銀行横浜駅前支店    
    退職給付引当預金 定期預金 退職金の支払いに充当するために保有する預金 9,558,600
  横浜銀行横浜駅前支店    
    事務局整備引当預金 定期預金 事務局整備資金として管理されている預金 0
  横浜銀行横浜駅前支店    
    GPS整備引当預金 定期預金 GPS整備資金として管理されている預金 0
  横浜銀行横浜駅前支店    
    法人移行対応引当預金 普通預金 法人移行対応資金として管理されている預金 0
  横浜銀行横浜駅前支店    
    災害支援引当預金 定期預金 災害支援・復興協力の為の資金として管理されている預金 6,000,000
  横浜銀行横浜駅前支店    
    事業推進引当預金 定期預金 公益目的事業推進資金として管理されている預金 0
  横浜銀行横浜駅前支店    
  (2)その他固定資産      
    什器備品 会議用テーブル、パソコン、                 デジタルプロジェクター 協会運営に供するため 317,819
    電話加入権 045-316-0455 ほか 協会運営に供するため 700,398
    ソフトウェア 地籍調査システム、業務処理システム 公益目的事業執行及び協会運営に供するため 3,678,067
    保証金 岩間隆義 東京出張所保証金 25,000
     固定資産合計     24,141,099
      資産合計     94,336,685
U 負債の部      
 1.流動負債      
    事業未払金   業務処理費に対する未払額 13,211,821
    未払金   業務処理システム分割未払分、12月分諸費用(社会保険料、電話代など) 3,706,082
    前受金     0
    仮受金     0
    預り金   源泉所得税ほか 4,705,686
    仮受消費税等     0
    未払消費税     1,366,900
     流動負債合計     22,990,489
 2.固定負債      
    退職給付引当金 事務局職員 事務局職員退職金の支払に備えたもの 9,558,600
     固定負債合計     9,558,600
     負債合計     32,549,089
     正味財産     61,787,596