(単位:円)
科        目 当年度 前年度 増 減
T 資産の部      
  1.流動資産      
      現金預金 54,147,707 46,035,321 8,112,386
      事業未収金 14,853,036 41,740,263 △ 26,887,227
      未収金 12,000 84,000 △ 72,000
      立替金 860,553 705,378 155,175
      仮払金 136,730 0 136,730
      前払金 209,560 292,800 △ 83,240
      仮払消費税等 0 0 0
      徴収不能引当金 △ 24,000 △ 24,000 0
    流動資産合計 70,195,586 88,833,762 △ 18,638,176
  2.固定資産      
    (1)特定資産      
      減価償却引当預金 3,861,215 2,581,562 1,279,653
      退職給付引当預金 9,558,600 8,515,900 1,042,700
      事務局整備引当預金 0 0 0
      GPS整備引当預金 0 0 0
      法人移行対応引当預金 0 0 0
      災害支援引当預金 6,000,000 6,000,000 0
      事業推進引当預金 0 0 0
    特定資産合計 19,419,815 17,097,462 2,322,353
    (2)その他固定資産      
      什器備品 317,819 503,672 △ 185,853
      電話加入権 700,398 700,398 0
      ソフトウェア 3,678,067 4,771,867 △ 1,093,800
      保証金 25,000 25,000 0
    その他固定資産合計 4,721,284 6,000,937 △ 1,279,653
    固定資産合計 24,141,099 23,098,399 1,042,700
    資産合計 94,336,685 111,932,161 △ 17,595,476
             
U 負債の部      
  1.流動負債      
      事業未払金 13,211,821 37,021,239 △ 23,809,418
      未払金 3,706,082 4,667,713 △ 961,631
      前受金 0 0 0
      仮受金 0 0 0
      預り金 4,705,686 1,148,844 3,556,842
      未払消費税等 1,366,900 555,000 811,900
      仮受消費税等 0 0 0
    流動負債合計 22,990,489 43,392,796 △ 20,402,307
  2.固定負債      
      退職給付引当金 9,558,600 8,515,900 1,042,700
    固定負債合計 9,558,600 8,515,900 1,042,700
    負債合計 32,549,089 51,908,696 △ 19,359,607
             
V 正味財産の部      
  1.一般正味財産 61,787,596 60,023,465 1,764,131
    (うち特定資産への充当額) (9,861,215) (8,581,562) 1,279,653
    正味財産合計 61,787,596 60,023,465 1,764,131
    負債及び正味財産合計 94,336,685 111,932,161 △ 17,595,476