科        目 予算額 前年度予算額 増 減 備 考
T 事業活動収支の部        
  1.事業活動収入        
      入会金収入        
        入会金収入 800,000 1,000,000 △ 200,000 入会8名
      会費収入        
        会費収入 4,920,000 5,040,000 △ 120,000 社員数205名
      事業収入        
        嘱託登記事業収入 303,500,000 295,000,000 8,500,000 事業収入の12%の半分   (18,210,000円)を法人会計に充当する
      雑収入        
        受取利息収入 10,000 10,000 0  
        雑収入 270,000 200,000 70,000 関ブロ助成金(150,000円)を含む
    事業活動収入計 309,500,000 301,250,000 8,250,000  
  2.事業活動支出        
      事業費支出        
        業務処理費支出 269,778,115 262,222,550 7,555,565 嘱託登記事業収入の88.889%
        給与手当支出 8,920,000 8,760,000 160,000 昇給ナシ                  賞与 夏冬計1.4ヶ月分
        福利厚生費支出 1,260,000 1,020,000 240,000  
        役員報酬支出 2,000,000 2,000,000 0 業務部長及び業務担当理事1名
        水道光熱費支出 1,950,000 1,950,000 0  
        賃借料支出 13,320 704,520 △ 691,200 業務処理システム:リース→資産変更のため
        地代家賃支出 300,000 311,574 △ 11,574 東京出張所            (平成31年度は更新なし)
        保険料支出 190,000 215,000 △ 25,000 東京出張所 火災保険料なし          (平成31年度は更新なし)
        租税公課支出 240,000 400,000 △ 160,000  
        事務消耗品費支出 40,000 30,000 10,000  
        旅費交通費支出 1,090,000 1,150,000 △ 60,000  
        通信運搬費支出 220,000 270,000 △ 50,000  
        会議費支出 110,000 280,000 △ 170,000 各地区での会議開催実績を基に算出。
        研修費支出 150,000 250,000 △ 100,000 公開講座開催    年1回(共催)
        図書印刷費支出 420,000 360,000 60,000  
        消耗什器備品費支出 500,000 460,000 40,000 業務管理システム導入諸費用含む
        雑支出 8,241 16,916 △ 8,675  
      管理費支出        
        役員報酬支出 4,240,000 4,400,000 △ 160,000 理事5名及び監事2名
        給与手当支出 6,520,000 6,100,000 420,000 昇給ナシ                  賞与 夏冬計1.4ヶ月分
        福利厚生費支出 1,450,000 1,260,000 190,000  
        諸謝金支出 1,350,000 1,500,000 △ 150,000 弁護士顧問料見直し
        水道光熱費支出 1,060,000 1,060,000 0  
        事務消耗品費支出 160,000 180,000 △ 20,000  
        賃借料支出 119,880 119,880 0  
        保険料支出 170,000 170,000 0  
        租税公課支出 30,000 20,000 10,000  
        旅費交通費支出 780,000 750,000 30,000  
        通信運搬費支出 1,500,000 1,500,000 0  
        支払手数料支出 180,000 160,000 20,000  
        会議費支出 82,000 120,000 △ 38,000 理事会平日開催   地区長会議回数減
        研修費支出 90,000 80,000 10,000  
        支払負担金支出 1,050,000 1,090,000 △ 40,000 全公連・関ブロ・ 公益法人協会
        図書印刷費支出 245,000 500,000 △ 255,000 定款規則集見直し
        消耗什器備品費支出 30,000 80,000 △ 50,000  
        総会費支出 400,000 270,000 130,000 H31.3.14  関内ホール
        徴収不能引当金繰入額支出 48,000 48,000 0  
        雑支出 483,091 408,844 74,247  
    事業活動支出計 307,177,647 300,217,284 6,960,363  
      事業活動収支差額 2,322,353 1,032,716 1,289,637  
U 投資活動収支の部        
  1.投資活動収入        
          0 0 0  
    投資活動収入計 0 0 0  
  2.投資活動支出        
      減価償却引当預金預入支出 1,279,653 6,716 1,272,937  
      退職給付引当預金預入支出 1,042,700 1,026,000 16,700  
    投資活動支出計 2,322,353 1,032,716 1,289,637  
      投資活動収支差額 △ 2,322,353 △ 1,032,716 △ 1,289,637  
                 
        当期収支差額 0 0 0  
        前期繰越収支差額 45,440,966 50,994,316 △ 5,553,350  
        次期繰越収支差額 45,440,966 50,994,316 △ 5,553,350