| （単位：円） | ||||||||
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 | ||||
| Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||||||
| １．事業活動収入 | ||||||||
| 入会金収入 | ||||||||
| 入会金収入 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | 75% | ||||
| 会費収入 | ||||||||
| 会費収入 | 4,920,000 | 4,984,000 | △ 64,000 | 101% | ||||
| 事業収入 | ||||||||
| 事業収入 | 303,500,000 | 299,203,028 | 4,296,972 | 99% | ||||
| 雑収入 | ||||||||
| 受取利息収入 | 10,000 | 1,717 | 8,283 | 17% | ||||
| 雑収入 | 270,000 | 219,791 | 50,209 | 81% | ||||
| 事業活動収入計 | 309,500,000 | 305,008,536 | 4,491,464 | |||||
| ２．事業活動支出 | ||||||||
| 事業費支出 | ||||||||
| 業務処理費支出 | 269,778,115 | 264,226,566 | 5,551,549 | 98% | ||||
| 給与手当支出 | 8,920,000 | 8,685,586 | 234,414 | 97% | ||||
| 福利厚生費支出 | 1,260,000 | 1,051,390 | 208,610 | 83% | ||||
| 役員報酬支出 | 2,000,000 | 1,718,850 | 281,150 | 86% | ||||
| 水道光熱費支出 | 1,950,000 | 1,836,415 | 113,585 | 94% | ||||
| 賃借料支出 | 13,320 | 13,320 | 0 | 100% | ||||
| 保険料支出 | 190,000 | 189,010 | 990 | 99% | ||||
| 租税公課支出 | 240,000 | 243,400 | △ 3,400 | 101% | ||||
| 事務消耗品費支出 | 40,000 | 21,076 | 18,924 | 53% | ||||
| 旅費交通費支出 | 1,090,000 | 1,010,116 | 79,884 | 93% | ||||
| 通信運搬費支出 | 220,000 | 129,233 | 90,767 | 59% | ||||
| 会議費支出 | 110,000 | 79,976 | 30,024 | 73% | ||||
| 研修費支出 | 150,000 | 102,211 | 47,789 | 68% | ||||
| 図書印刷費支出 | 420,000 | 284,684 | 135,316 | 68% | ||||
| １４条（金属標ほか）、業務システム修正作業 | 消耗什器備品費支出 | 500,000 | 1,380,816 | △ 880,816 | 276% | |||
| 地代家賃 | 300,000 | 298,184 | 1,816 | 99% | ||||
| 雑支出 | 8,241 | 10,400 | △ 2,159 | 126% | ||||
| 管理費支出 | ||||||||
| 役員報酬支出 | 4,240,000 | 4,419,150 | △ 179,150 | 104% | ||||
| 給与手当支出 | 6,520,000 | 6,487,169 | 32,831 | 99% | ||||
| 福利厚生費支出 | 1,450,000 | 1,427,143 | 22,857 | 98% | ||||
| 諸謝金支出 | 1,350,000 | 1,351,759 | △ 1,759 | 100% | ||||
| 水道光熱費支出 | 1,060,000 | 1,055,897 | 4,103 | 100% | ||||
| 事務消耗品費支出 | 160,000 | 164,310 | △ 4,310 | 103% | ||||
| 賃借料支出 | 119,880 | 119,880 | 0 | 100% | ||||
| 保険料支出 | 170,000 | 168,600 | 1,400 | 99% | ||||
| 協会名称商標登録更新手続分印紙代 | 租税公課支出 | 30,000 | 203,090 | △ 173,090 | 677% | |||
| 旅費交通費支出 | 780,000 | 523,094 | 256,906 | 67% | ||||
| 通信運搬費支出 | 1,500,000 | 1,347,835 | 152,165 | 90% | ||||
| 支払手数料支出 | 180,000 | 194,026 | △ 14,026 | 108% | ||||
| 会議費支出 | 82,000 | 82,394 | △ 394 | 100% | ||||
| 研修費支出 | 90,000 | 179,547 | △ 89,547 | 199% | ||||
| 支払負担金支出 | 1,050,000 | 1,050,800 | △ 800 | 100% | ||||
| 図書印刷費支出 | 245,000 | 270,030 | △ 25,030 | 110% | ||||
| 消耗什器備品費支出 | 30,000 | 32,963 | △ 2,963 | 110% | ||||
| 総会費支出 | 400,000 | 283,067 | 116,933 | 71% | ||||
| 徴収不能引当金繰入額支出 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0% | ||||
| 雑支出 | 483,091 | 280,065 | 203,026 | 58% | ||||
| 事業活動支出計 | 307,177,647 | 300,922,052 | 6,255,595 | |||||
| 事業活動収支差額 | 2,322,353 | 4,086,484 | △ 1,764,131 | |||||
| Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||||||
| １．投資活動収入 | ||||||||
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ２．投資活動支出 | ||||||||
| 減価償却引当預金預入支出 | 1,279,653 | 1,279,653 | 0 | |||||
| 退職給付引当預金預入支出 | 1,042,700 | 1,042,700 | 0 | |||||
| 投資活動支出計 | 2,322,353 | 2,322,353 | 0 | |||||
| 投資活動収支差額 | △ 2,322,353 | △ 2,322,353 | 0 | |||||
| 当期収支差額 | 0 | 1,764,131 | △ 1,764,131 | |||||
| 前期繰越収支差額 | 45,440,966 | 45,440,966 | 0 | |||||
| 次期繰越収支差額 | 45,440,966 | 47,205,097 | △ 1,764,131 | |||||