| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | ||||
| Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||||||
| １．事業活動収入 | ||||||||
| 入会金収入 | ||||||||
| 入会金収入 | 800,000 | 1,000,000 | △ 200,000 | 入会８名 | ||||
| 会費収入 | ||||||||
| 会費収入 | 4,920,000 | 5,040,000 | △ 120,000 | 社員数２０５名 | ||||
| 事業収入 | ||||||||
| 嘱託登記事業収入 | 303,500,000 | 295,000,000 | 8,500,000 | 事業収入の１２％の半分 （１８，２１０，０００円）を法人会計に充当する | ||||
| 雑収入 | ||||||||
| 受取利息収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||
| 雑収入 | 270,000 | 200,000 | 70,000 | 関ブロ助成金（１５０，０００円）を含む | ||||
| 事業活動収入計 | 309,500,000 | 301,250,000 | 8,250,000 | |||||
| ２．事業活動支出 | ||||||||
| 事業費支出 | ||||||||
| 業務処理費支出 | 269,778,115 | 262,222,550 | 7,555,565 | 嘱託登記事業収入の８８．８８９％ | ||||
| 給与手当支出 | 8,920,000 | 8,760,000 | 160,000 | 昇給ナシ 賞与 夏冬計１．４ヶ月分 | ||||
| 福利厚生費支出 | 1,260,000 | 1,020,000 | 240,000 | |||||
| 役員報酬支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 業務部長及び業務担当理事１名 | ||||
| 水道光熱費支出 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | |||||
| 賃借料支出 | 13,320 | 704,520 | △ 691,200 | 業務処理システム：リース→資産変更のため | ||||
| 地代家賃支出 | 300,000 | 311,574 | △ 11,574 | 東京出張所 （平成３１年度は更新なし） | ||||
| 保険料支出 | 190,000 | 215,000 | △ 25,000 | 東京出張所 火災保険料なし （平成３１年度は更新なし） | ||||
| 租税公課支出 | 240,000 | 400,000 | △ 160,000 | |||||
| 事務消耗品費支出 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |||||
| 旅費交通費支出 | 1,090,000 | 1,150,000 | △ 60,000 | |||||
| 通信運搬費支出 | 220,000 | 270,000 | △ 50,000 | |||||
| 会議費支出 | 110,000 | 280,000 | △ 170,000 | 各地区での会議開催実績を基に算出。 | ||||
| 研修費支出 | 150,000 | 250,000 | △ 100,000 | 公開講座開催 年１回（共催） | ||||
| 図書印刷費支出 | 420,000 | 360,000 | 60,000 | |||||
| 消耗什器備品費支出 | 500,000 | 460,000 | 40,000 | 業務管理システム導入諸費用含む | ||||
| 雑支出 | 8,241 | 16,916 | △ 8,675 | |||||
| 管理費支出 | ||||||||
| 役員報酬支出 | 4,240,000 | 4,400,000 | △ 160,000 | 理事５名及び監事２名 | ||||
| 給与手当支出 | 6,520,000 | 6,100,000 | 420,000 | 昇給ナシ 賞与 夏冬計１．４ヶ月分 | ||||
| 福利厚生費支出 | 1,450,000 | 1,260,000 | 190,000 | |||||
| 諸謝金支出 | 1,350,000 | 1,500,000 | △ 150,000 | 弁護士顧問料見直し | ||||
| 水道光熱費支出 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | |||||
| 事務消耗品費支出 | 160,000 | 180,000 | △ 20,000 | |||||
| 賃借料支出 | 119,880 | 119,880 | 0 | |||||
| 保険料支出 | 170,000 | 170,000 | 0 | |||||
| 租税公課支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |||||
| 旅費交通費支出 | 780,000 | 750,000 | 30,000 | |||||
| 通信運搬費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |||||
| 支払手数料支出 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | |||||
| 会議費支出 | 82,000 | 120,000 | △ 38,000 | 理事会平日開催 地区長会議回数減 | ||||
| 研修費支出 | 90,000 | 80,000 | 10,000 | |||||
| 支払負担金支出 | 1,050,000 | 1,090,000 | △ 40,000 | 全公連・関ブロ・ 公益法人協会 | ||||
| 図書印刷費支出 | 245,000 | 500,000 | △ 255,000 | 定款規則集見直し | ||||
| 消耗什器備品費支出 | 30,000 | 80,000 | △ 50,000 | |||||
| 総会費支出 | 400,000 | 270,000 | 130,000 | Ｈ３１．３．１４ 関内ホール | ||||
| 徴収不能引当金繰入額支出 | 48,000 | 48,000 | 0 | |||||
| 雑支出 | 483,091 | 408,844 | 74,247 | |||||
| 事業活動支出計 | 307,177,647 | 300,217,284 | 6,960,363 | |||||
| 事業活動収支差額 | 2,322,353 | 1,032,716 | 1,289,637 | |||||
| Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||||||
| １．投資活動収入 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ２．投資活動支出 | ||||||||
| 減価償却引当預金預入支出 | 1,279,653 | 6,716 | 1,272,937 | |||||
| 退職給付引当預金預入支出 | 1,042,700 | 1,026,000 | 16,700 | |||||
| 投資活動支出計 | 2,322,353 | 1,032,716 | 1,289,637 | |||||
| 投資活動収支差額 | △ 2,322,353 | △ 1,032,716 | △ 1,289,637 | |||||
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 前期繰越収支差額 | 45,440,966 | 50,994,316 | △ 5,553,350 | |||||
| 次期繰越収支差額 | 45,440,966 | 50,994,316 | △ 5,553,350 | |||||